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德清農(nóng)商銀行封閉式凈值型理財產(chǎn)品估值公告
時間:2024-12-02 來源:德清農(nóng)商行

本行20241130日封閉凈值型理財產(chǎn)品基本信息及產(chǎn)品估值情況如下所示:

產(chǎn)品代碼

產(chǎn)品名稱

理財產(chǎn)品登記編碼

起息日

到期日

期限()

業(yè)績比較基準(zhǔn)(%)

產(chǎn)品單位凈值

資產(chǎn)凈值(萬元)

HZDQFSXFJZX2024002

德清農(nóng)商銀行豐收信福”2024年第2期封閉凈值型人民幣理財產(chǎn)品

C1124623000080

2024/1/4

2025/1/9

371

3.3-3.5

1.0368

831.51

HZDQFSXFJZX2024009

德清農(nóng)商銀行豐收信福”2024年第9期封閉凈值型人民幣理財產(chǎn)品

C1124624000007

2024/2/6

2025/2/7

367

3.2-3.4

1.0262

923.58

HZDQFSXFJZX2024013

德清農(nóng)商銀行豐收信福”2024年第13期封閉凈值型人民幣理財產(chǎn)品

C1124624000011

2024/3/5

2025/3/5

365

3.2-3.4

1.0220

1253.99

HZDQFSXFJZX2024015

德清農(nóng)商銀行豐收信福”2024年第15期封閉凈值型人民幣理財產(chǎn)品

C1124624000013

2024/3/12

2025/3/12

365

3.2-3.4

1.0218

614.10

HZDQFSXFJZX2024021

德清農(nóng)商銀行豐收信福”2024年第21期封閉凈值型人民幣理財產(chǎn)品

C1124624000020

2024/7/18

2025/7/18

365

2.7-2.8

1.0067

1061.06

HZDQFSXFJZX2024022

德清農(nóng)商銀行豐收信福”2024年第22期封閉凈值型人民幣理財產(chǎn)品

C1124624000019

2024/7/25

2025/7/25

365

2.7-2.8

1.0044

1102.83

HZDQFSXFJZX2024023

德清農(nóng)商銀行豐收信福”2024年第23期封閉凈值型人民幣理財產(chǎn)品

C1124624000021

2024/10/10

2025/10/16

371

2.6-2.7

1.0058

449.59

本產(chǎn)品單位凈值本產(chǎn)品單位凈值已扣除產(chǎn)品應(yīng)繳稅費、托管費、估值外包服務(wù)費,其余費用于產(chǎn)品到期日進行統(tǒng)一提取。特此公告!

浙江德清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

2024122