本行2024年11月29日封閉凈值型理財產(chǎn)品基本信息及產(chǎn)品估值情況如下所示:
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
期限(天) |
業(yè)績比較基準(%) |
產(chǎn)品單位凈值 |
資產(chǎn)凈值(萬元) |
HZDQFSXFJZX2024002 |
德清農(nóng)商銀行“豐收信福”2024年第2期封閉凈值型人民幣理財產(chǎn)品 |
C1124623000080 |
2024/1/4 |
2025/1/9 |
371 |
3.3-3.5 |
1.0368 |
831.48 |
HZDQFSXFJZX2024009 |
德清農(nóng)商銀行“豐收信福”2024年第9期封閉凈值型人民幣理財產(chǎn)品 |
C1124624000007 |
2024/2/6 |
2025/2/7 |
367 |
3.2-3.4 |
1.0262 |
923.54 |
HZDQFSXFJZX2024013 |
德清農(nóng)商銀行“豐收信福”2024年第13期封閉凈值型人民幣理財產(chǎn)品 |
C1124624000011 |
2024/3/5 |
2025/3/5 |
365 |
3.2-3.4 |
1.0220 |
1254.02 |
HZDQFSXFJZX2024015 |
德清農(nóng)商銀行“豐收信福”2024年第15期封閉凈值型人民幣理財產(chǎn)品 |
C1124624000013 |
2024/3/12 |
2025/3/12 |
365 |
3.2-3.4 |
1.0218 |
614.08 |
HZDQFSXFJZX2024021 |
德清農(nóng)商銀行“豐收信福”2024年第21期封閉凈值型人民幣理財產(chǎn)品 |
C1124624000020 |
2024/7/18 |
2025/7/18 |
365 |
2.7-2.8 |
1.0067 |
1061.08 |
HZDQFSXFJZX2024022 |
德清農(nóng)商銀行“豐收信福”2024年第22期封閉凈值型人民幣理財產(chǎn)品 |
C1124624000019 |
2024/7/25 |
2025/7/25 |
365 |
2.7-2.8 |
1.0044 |
1102.79 |
HZDQFSXFJZX2024023 |
德清農(nóng)商銀行“豐收信福”2024年第23期封閉凈值型人民幣理財產(chǎn)品 |
C1124624000021 |
2024/10/10 |
2025/10/16 |
371 |
2.6-2.7 |
1.0058 |
449.58 |
本產(chǎn)品單位凈值本產(chǎn)品單位凈值已扣除產(chǎn)品應(yīng)繳稅費、托管費、估值外包服務(wù)費,其余費用于產(chǎn)品到期日進行統(tǒng)一提取。特此公告!
浙江德清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2024年12月2日