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德清農(nóng)商銀行“豐收喜悅”月月贏定開(kāi)凈值型理財(cái)產(chǎn)品估值公告
時(shí)間：2024-11-28 來(lái)源：德清農(nóng)商行

本行“豐收喜悅”月月贏定開(kāi)凈值型理財(cái)產(chǎn)品基本信息及產(chǎn)品估值情況如下所示：

產(chǎn)品代碼

產(chǎn)品名稱

理財(cái)產(chǎn)品登記編碼

成立日

年化業(yè)績(jī)基準(zhǔn)(%)

估值日期

產(chǎn)品單位凈值

產(chǎn)品累計(jì)單位凈值

資產(chǎn)凈值（萬(wàn)元）

HZDQFSXYYYY01

德清農(nóng)商銀行“豐收喜悅”月月贏1號(hào)28天定期開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

C1124621000062

2021/8/18

1.8-3.0

2024/11/27

1.0016

1.1006

1394.26

HZDQFSXYYYY02

德清農(nóng)商銀行“豐收喜悅”月月贏2號(hào)28天定期開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

C1124622000007

2022/1/19

1.8-3.0

2024/11/27

1.0009

1.0834

1806.78

本產(chǎn)品單位凈值為提取相關(guān)稅費(fèi)（包括但不限于產(chǎn)品應(yīng)繳增值稅、投資管理費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)、托管費(fèi)、估值外包服務(wù)費(fèi)等）后的理財(cái)產(chǎn)品單位凈值，上述費(fèi)用每日計(jì)提，定期收取，特此公告！

浙江德清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

2024年11月28日